La gestione della liquidità, dei finanziamenti e degli impieghi a breve termine

Tra poco

Data
18.01.2024

Orario
08:30 - 17:30

Codice corso
6/1875

Quota partecipazione
210.00€

Termine per la registrazione
15. Gennaio 2024

Luogo
Online

Paolo Primavera

CTM GmbH Srl

Kursbetreung: Elisabetta Bartocci
e.bartocci@confindustria.bz.it

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Destinatari

Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige
Responsabili Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabili di tesoreria e della pianificazione finanziaria.

Prerequisiti

Nessuno

Obiettivi

• Impostare processi di gestione dei flussi di cassa, dei finanziamenti e degli impieghi a breve termine per contenere gli interessi passivi o aumentare gli interessi attivi.

• Valutare gli effetti dei diversi strumenti di incasso e pagamento sull’efficienza dei processi amministrativi e sulle modalità di finanziamento.

• Valutare i possibili aumenti di efficienza con l’uso di software gestionali specifici per la tesoreria.

Contenuto

•   Obiettivi e processi della gestione dei flussi di cassa
•   La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sull’automazione dei processi amministrativi e sulla disponibilità di finanziamenti a breve termine
•   La costruzione dei saldi bancari previsionali
•   L’interrelazione fra gestione dei saldi bancari, l’utilizzo dei finanziamenti a breve termine e manovra di tesoreria per l’ottimizzazione degli interessi
•   Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, efficacia nell’ottimizzazione degli interessi
•   L’organizzazione delle attività e sistemi gestionali: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie

Calendario

1 giornata

18 gennaio 2024

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Attestato di frequenza

Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l’85% delle ore totali, riceve un attestato di frequenza.

Informazioni utili

Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione aziendale”. Le aziende associate ad Assoimprenditori possono richiedere assistenza a CTM per la presentazione della domanda.

Upload documenti

2023_NF_SchedaCorso - 3 Gestione della liquidità_4.pdf