Contenuto

GIORNATA 1 – Introduzione all’AI e ai Dati Aziendali: cultura, strumenti e utilizzo consapevole
Conoscere l’AI: concetti chiave e contesto
•    Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Generative AI
•    Evoluzione dell’AI nel contesto aziendale e finanziario
•    AI come supporto ai processi decisionali, non come sostituto del management
AI, dati e decisioni aziendali
•    Big Data e Data Analytics: perché i dati sono il vero asset strategico
•    Qualità del dato, struttura e affidabilità
•    Come i dati guidano:
o    analisi finanziarie
o    pianificazione
o    controllo e monitoraggio
Focus su ChatGPT
•    Cos’è davvero ChatGPT e come funziona
•    ChatGPT come:
o    assistente analitico
o    supporto alla strutturazione del pensiero finanziario
•    Ambiti di utilizzo concreti in:
o    Corporate Finance
o    Amministrazione Finanza e Controllo
o    Strategy
Prompt Engineering e utilizzo professionale
•    Come “dialogare” correttamente con un LLM
•    Prompting avanzato per:
o    analisi finanziaria
o    strutturazione modelli
o    verifica delle ipotesi
•    Errori tipici da evitare
Governance, rischi e responsabilità
•    Limiti dell’AI generativa
•    Rischi operativi e decisionali
•    Utilizzo consapevole e responsabile
•    Integrazione dell’AI nei processi AFC 
Trend e scenari futuri
•    Evoluzione dei modelli Data & AI Driven
•    Impatti futuri sull’area Finance
•    Nuove competenze richieste a CFO e manager finanziari
GIORNATA 2 – Analisi di Bilancio, Business Plan e Pianificazione Finanziaria con ChatGPT
Contenuti di Finanza d’Impresa
•    Lettura integrata di:
o    Conto Economico
o    Stato Patrimoniale
o    Rendiconto Finanziario
•    Dal risultato economico alla generazione di cassa
•    Cash Flow Operativo e principali distorsioni
•    Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO):
o    ciclo monetario
o    Cash Conversion Cycle (CCC)
o    leve operative di ottimizzazione
•    Indicatori di sostenibilità finanziaria:
o    DSCR
o    PFN / EBITDA
o    Interest Coverage
o    Operating Cash Flow / Debt
•    KPI di early warning e segnali precoci di crisi
•    Architettura di un Business Plan finanziariamente robusto
•    Pianificazione per driver operativi
•    Integrazione:
o    Conto Economico → Stato Patrimoniale → Rendiconto Finanziario
•    Evoluzione del CCNO nel piano
•    Valutazione degli investimenti
•    Costruzione degli scenari:
o    base
o    pessimistico
o    stress
•    KPI prospettici di sostenibilità finanziaria
•    Indicatori richiesti da banche e investitori
AI e ChatGPT a supporto
•    Riclassificazione e commento dei bilanci
•    Costruzione di check-list strutturate di analisi finanziaria
•    Individuazione di anomalie, trend critici e segnali di deterioramento
•    Simulazioni di:
o    variazioni del CCNO
o    impatti su cash flow e DSCR
•    Supporto alla redazione di:
o    note di commento per il management
o    report finanziari “banca-ready”
•    Strutturazione del Business Plan
•    Verifica della:
o    coerenza interna
o    solidità delle ipotesi
•    Costruzione di:
o    scenari alternativi
o    stress test e reverse stress test
•    Simulazione di shock su:
o    ricavi
o    margini
o    tassi
o    CCNO
•    Miglioramento di:
o    executive summary finanziari
o    narrazione verso banche e stakeholder
GIORNATA 3 – Valutazione d’Azienda e Finanza Straordinaria con l’AI
Valutazione d’azienda: approcci e metodi
•    Metodo dei flussi di cassa attualizzati (DCF)
•    Metodi dei multipli:
o    EV/EBITDA
o    EV/EBIT
o    P/E
•    Valore del capitale investito vs valore dell’equity
•    Differenza tra:
o    valore industriale
o    valore finanziario
o    prezzo di negoziazione
Applicazioni di Finanza Straordinaria
M&A
•    Logiche industriali vs finanziarie
•    Analisi del target
•    Valutazione delle sinergie
•    Rischi dell’operazione
•    Due diligence finanziaria
LBO/MBO
•    Struttura dell’operazione
•    Sostenibilità del debito
•    DSCR prospettico
•    Principali rischi finanziari
Verso la quotazione
•    Requisiti economico-finanziari
•    Assetti di governance
•    KPI richiesti dal mercato
ChatGPT a supporto della valutazione e delle operazioni
•    Strutturazione del processo valutativo
•    Supporto alla:
o    costruzione logica del DCF
o    definizione e verifica delle assunzioni
•    Verifica della:
o    coerenza delle ipotesi
o    coerenza tra piano industriale e valutazione
•    Costruzione di:
o    analisi di sensitività
o    scenari alternativi
•    Supporto alla redazione di:
o    valuation memo
o    note per advisor, banche e investitori