Cashflow-Prognosen

In Kürze

Der Kurs wird beim Erreichen der Mindestteilnehmeranzahl organisiert

Kurscode
6

Teilnahmegebühr
260,00€

Ort
Confindustria Alto Adige - Via Macello, 57 - 39100 Bolzano

Paolo Primavera

CTM GmbH Srl

Kursbetreung: Elisabetta Bartocci
e.bartocci@confindustria.bz.it

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Da der Kurs in italienischer Sprache stattfindet, wird das Kursblatt nur in dieser Sprache veröffentlicht

Zielgruppe(n)

Riservato alle aziende associate a Confindustria Alto Adige
Responsabili Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabili di tesoreria e della pianificazione finanziaria, Consulenti aziendali

Voraussetzungen

Nessuno

Ziele

• Acquisire metodi e strumenti per elaborare la previsione dei flussi di cassa

• Costruire e interpretare le informazioni derivanti dai modelli di previsione

• Utilizzare le previsioni per supportare le scelte di finanziamento o di impiego della liquidità, e le relazioni con i finanziatori

• Organizzare la previsione come processo che coinvolge le funzioni aziendali che dispongono delle informazioni necessarie.

Inhalt

•   L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo vari metodi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
•   La previsione nelle imprese con debito e la previsione nelle imprese con liquidità
•   Discussione di uno schema Excel per le previsione
•   L’elaborazione dei flussi di cassa dalle operazioni correnti: crediti, debiti, ordini di vendita e acquisto
•   L’interpretazione dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito
•   Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
•   La valutazione di sostenibilità del debito

Stundenplan

1 giornata

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Teilnahmebestätigung

Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l’85% delle ore totali, riceve un attestato di frequenza.

Nützliche Infos

Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione aziendale”. Le aziende associate a Confindustria Alto Adige possono richiedere assistenza a CTM per la presentazione della domanda.

La quota comprende anche il pranzo comune.