Contenuto

•    L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo vari metodi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
•    La previsione nelle imprese con debito e la previsione nelle imprese con liquidità
•    Discussione di uno schema Excel per le previsione
•    L’elaborazione dei flussi di cassa dalle operazioni correnti: crediti, debiti, ordini di vendita e acquisto
•    L’interpretazione dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito
•    Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
•    La valutazione di sostenibilità del debito