Contenuto

•    Obiettivi e processi della gestione dei flussi di cassa
•    La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sull’automazione dei processi amministrativi e sulla disponibilità di finanziamenti a breve termine
•    La costruzione dei saldi bancari previsionali 
•    L’interrelazione fra gestione dei saldi bancari, l’utilizzo dei finanziamenti a breve termine e manovra di tesoreria per l’ottimizzazione degli interessi
•    Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, efficacia nell’ottimizzazione degli interessi
•    L’organizzazione delle attività e sistemi gestionali: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie