La previsione dei flussi di cassa: organizzazione e modelli di elaborazione, contenuti informativi, effetti sulla gestione finanziaria
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Destinatari
Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige
Responsabili Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabili di tesoreria e della pianificazione finanziaria, Consulenti aziendali
Prerequisiti
Nessuno
Obiettivi
• Acquisire metodi e strumenti per elaborare la previsione dei flussi di cassa
• Costruire e interpretare le informazioni derivanti dai modelli di previsione
• Utilizzare le previsioni per supportare le scelte di finanziamento o di impiego della liquidità, e le relazioni con i finanziatori
• Organizzare la previsione come processo che coinvolge le funzioni aziendali che dispongono delle informazioni necessarie.
Contenuto
• L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo vari metodi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
• La previsione nelle imprese con debito e la previsione nelle imprese con liquidità
• Discussione di uno schema Excel per le previsione
• L’elaborazione dei flussi di cassa dalle operazioni correnti: crediti, debiti, ordini di vendita e acquisto
• L’interpretazione dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito
• Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
• La valutazione di sostenibilità del debito
Calendario
1 giornata
23 novembre 2023
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Attestato di frequenza
Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l’85% delle ore totali, riceve un attestato di frequenza.
Informazioni utili
Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione aziendale”. Le aziende associate ad Assoimprenditori possono richiedere assistenza a CTM per la presentazione della domanda.
La quota comprende anche il pranzo comune.
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Dato che il corso si svolge in lingua tedesca, la scheda corso viene pubblicata solo in tale lingua
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