Contenuto

•    L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo vari metodi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
•    L’elaborazione dei flussi di cassa dai crediti, dai debiti e dagli ordini di vendita e acquisto
•    L’analisi dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito
•    Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
•    Uno schema Excel per la previsione
•    Indicatori di sostenibilità del debito usati dalle banche: Debito / Ebitda; Debt Service Cover Ratio
•    L’organizzazione della previsione come processo aziendale