In Kürze
Der Kurs wird beim Erreichen der Mindestteilnehmeranzahl organisiert
Kurscode
6
Teilnahmegebühr
210.00€
Ort
Online
Paolo Primavera
Liquiditätsmanagement, Finanzierungsplanung und kurzfristige Darlehen
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Da der Kurs in italienischer Sprache stattfindet, wird das Kursblatt in dieser Sprache veröffentlicht
Zielgruppe(n)
Riservato alle aziende associate a Confindustria Alto Adige
Responsabili Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabili di tesoreria e della pianificazione finanziaria.
Voraussetzungen
Nessuno
Ziele
• Impostare processi di gestione dei flussi di cassa, dei finanziamenti e degli impieghi a breve termine per contenere gli interessi passivi o aumentare gli interessi attivi.
• Valutare gli effetti dei diversi strumenti di incasso e pagamento sull’efficienza dei processi amministrativi e sulle modalità di finanziamento.
• Valutare i possibili aumenti di efficienza con l’uso di software gestionali specifici per la tesoreria.
Inhalt
• Obiettivi e processi della gestione dei flussi di cassa
• La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sull’automazione dei processi amministrativi e sulla disponibilità di finanziamenti a breve termine
• La costruzione dei saldi bancari previsionali
• L’interrelazione fra gestione dei saldi bancari, l’utilizzo dei finanziamenti a breve termine e manovra di tesoreria per l’ottimizzazione degli interessi
• Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, efficacia nell’ottimizzazione degli interessi
• L’organizzazione delle attività e sistemi gestionali: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie
Stundenplan
1 giornata
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Teilnahmebestätigung
Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l’85% delle ore totali, riceve un attestato di frequenza.
Nützliche Infos
Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione aziendale”. Le aziende associate a Confindustria Alto Adige possono richiedere assistenza a CTM per la presentazione della domanda.
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